GARE11

GARE11: Tudo Sobre o Fundo Imobiliário Guardian Logística

O GARE11, também conhecido como FII Guardian Logística, é um fundo imobiliário de tijolo focado no segmento de galpões logísticos. Ele tem como objetivo a geração de renda por meio da locação de imóveis comerciais e industriais, oferecendo aos cotistas uma exposição ao crescente mercado de logística no Brasil. Este artigo explora as principais características do GARE11, seu histórico de desempenho, e como ele se encaixa no contexto dos fundos imobiliários brasileiros, sempre com uma abordagem neutra e informativa.

O Que é o GARE11?

O GARE11 é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) focado em galpões logísticos, o que significa que seu portfólio é composto principalmente por imóveis físicos destinados à locação para empresas do setor logístico. Esses fundos de tijolo, como o GARE11, geram renda passiva por meio da locação de seus imóveis, e o retorno é distribuído periodicamente aos cotistas.

O fundo foi criado em 02 de outubro de 2020 e é administrado pela BRL Trust DTVM, com gestão ativa realizada pela Guardian Gestora. Sua política de investimento foca predominantemente em imóveis logísticos localizados em regiões estratégicas do Brasil, atendendo à demanda crescente por galpões modernos e eficientes para operações de transporte e armazenamento.

Desempenho Recente do GARE11

Nos últimos 12 meses, o GARE11 apresentou um rendimento acumulado de 11,19%, o que equivale a R$ 9,17 por cota. O fundo também possui um Dividend Yield de 11,21%, refletindo seu foco na geração de renda por meio de aluguéis de imóveis. Isso coloca o GARE11 como uma opção interessante para investidores que buscam exposição ao setor logístico com uma distribuição mensal de proventos.

A estrutura do fundo permite que ele invista tanto em imóveis físicos como em títulos imobiliários, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). No entanto, seu foco principal está na compra e locação de imóveis logísticos, com o objetivo de garantir uma renda estável e recorrente.

Principais Indicadores do GARE11

• Dividend Yield (12 meses): 11,21%
• Taxa de administração: entre 0,94% e 1,00% ao ano
• P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial): 0,98
• Número de cotistas: 225.374
• Número de cotas emitidas: 125.866.045

Esses indicadores mostram que o GARE11 está atualmente sendo negociado perto do valor de seu patrimônio líquido, o que pode indicar uma precificação justa. O P/VP de 0,98 sugere que o fundo está sendo negociado levemente abaixo de seu valor patrimonial, o que pode ser um sinal positivo para alguns investidores.

Características do GARE11

O FII Guardian Logística é estruturado como um condomínio fechado, o que significa que suas cotas são negociadas exclusivamente no mercado secundário da B3 (Bolsa de Valores Brasileira). Isso oferece liquidez aos investidores, que podem comprar e vender cotas livremente no mercado de capitais. O fundo possui prazo de duração indeterminado, ou seja, ele não tem uma data específica para ser encerrado.

Foco em Galpões Logísticos

O GARE11 investe principalmente em galpões logísticos espalhados por várias regiões do Brasil. Os imóveis do fundo estão localizados em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Distrito Federal, entre outros. A localização estratégica desses imóveis permite que o fundo atenda à crescente demanda por infraestrutura logística, impulsionada pelo aumento do comércio eletrônico e pela necessidade de armazenagem eficiente.

Os imóveis do fundo são alugados por meio de contratos de locação típicos e atípicos, sendo que este último modelo é conhecido como sale-leaseback. Nessa modalidade, o inquilino vende o imóvel para o fundo e, em seguida, o aluga de volta, garantindo um fluxo de renda estável para o fundo ao longo de prazos mais longos.

Riscos e Vantagens do GARE11

Como qualquer fundo imobiliário, o GARE11 apresenta vantagens e riscos que devem ser cuidadosamente considerados por quem deseja investir no setor logístico.

Vantagens:

1. Exposição ao setor logístico: Com o crescimento do e-commerce e da demanda por logística eficiente, o setor de galpões está em expansão. O GARE11 oferece exposição direta a esse mercado em expansão.
2. Distribuição mensal de dividendos: O fundo se compromete a distribuir no mínimo 95% dos lucros apurados aos cotistas, oferecendo uma fonte de renda passiva consistente.
3. Gestão ativa: A gestão ativa do fundo busca maximizar os retornos por meio da aquisição de imóveis e da gestão de contratos de locação, o que pode agregar valor aos cotistas.
4. Diversificação geográfica: Os imóveis estão localizados em várias regiões do Brasil, o que dilui o risco relacionado a uma concentração em uma única área.

Riscos:

1. Riscos de vacância: Como em qualquer fundo de tijolo, há o risco de que os imóveis fiquem desocupados por períodos de tempo, o que poderia reduzir a renda gerada pelo fundo.
2. Inadimplência dos inquilinos: Caso os inquilinos enfrentem dificuldades financeiras e não consigam pagar os aluguéis, o rendimento do fundo pode ser impactado.
3. Risco de mercado: O valor das cotas do GARE11 pode ser influenciado por fatores macroeconômicos, como variação das taxas de juros e inflação, que afetam o setor imobiliário como um todo.

Como Investir no GARE11?

Investir no GARE11 é um processo simples para quem já está familiarizado com o mercado de fundos imobiliários. As cotas do fundo são negociadas na B3 (Bolsa de Valores), com o código GARE11. Para adquirir cotas, basta seguir o passo a passo abaixo:

1. Escolha uma corretora: Abra conta em uma corretora que permita negociação de fundos imobiliários.
2. Deposite fundos: Faça um depósito na sua conta da corretora.
3. Procure pelo código GARE11: Na plataforma da corretora, insira o código GARE11 e escolha a quantidade de cotas que deseja comprar.
4. Acompanhe os rendimentos: Após adquirir as cotas, você receberá os rendimentos mensais diretamente na sua conta da corretora, conforme as distribuições do fundo.

Considerações Finais Sobre o GARE11

O GARE11 se posiciona como um fundo imobiliário atraente para investidores que buscam exposição ao setor de galpões logísticos, que está em crescimento no Brasil. A distribuição consistente de dividendos, combinada com uma gestão ativa e uma diversificação geográfica, oferece uma boa oportunidade de geração de renda passiva. No entanto, como em qualquer investimento, é fundamental analisar cuidadosamente os riscos envolvidos e ajustar o investimento ao perfil de risco de cada investidor.

Perguntas Frequentes

O que é o GARE11? O GARE11 é um fundo imobiliário focado em galpões logísticos, criado para gerar renda passiva por meio de aluguéis e investimentos em imóveis industriais e comerciais.

Qual o rendimento do GARE11? Nos últimos 12 meses, o GARE11 apresentou um rendimento acumulado de 11,19%, distribuindo mensalmente dividendos aos cotistas.

Como comprar cotas do GARE11? Para comprar cotas do GARE11, você precisa de uma conta em uma corretora de valores, onde poderá negociar as cotas diretamente na B3, utilizando o código GARE11.

O GARE11 é um fundo de tijolo? Sim, o GARE11 é classificado como um fundo de tijolo, pois investe em imóveis físicos, principalmente galpões logísticos.

Quais são os riscos de investir no GARE11? Os principais riscos incluem vacância dos imóveis, inadimplência dos inquilinos e flutuações nas condições econômicas que podem impactar o valor das cotas.

O GARE11 distribui dividendos mensalmente? Sim, o GARE11 distribui dividendos mensalmente, com base nos lucros gerados pelas suas atividades de locação de imóveis.