BVMF: CSAN3 COSAN
A Cosan S.A. (BVMF: CSAN3) é uma empresa diversificada com capitalização de mercado de aproximadamente 24,76 bilhões de reais. Atuando em setores como agronegócio, distribuição de combustíveis e gás natural, lubrificantes e logística, a Cosan controla empresas renomadas como Raízen, Comgás, Moove e Rumo. Fundada em 1936, a Cosan expandiu seu portfólio de negócios, consolidando-se como um dos principais players no setor energético e de infraestrutura no Brasil. As ações da empresa são negociadas na B3 sob o código BVMF CSAN3.
Sobre a Cosan (BVMF: CSAN3)
A Cosan S.A., com o código BVMF: CSAN3 na B3, é uma das maiores empresas brasileiras nos setores de petróleo, gás e biocombustíveis. Ao longo de sua trajetória, que começou na década de 1930, a Cosan diversificou suas operações, estabelecendo-se como uma das líderes de mercado em diferentes segmentos da economia. Suas ações, listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), sob o ticker BVMF CSAN3, são amplamente reconhecidas por investidores que buscam exposição ao setor de energia e logística.
Histórico da Cosan (BVMF CSAN3)
A história da Cosan começou em 1936 com a fundação de uma usina de cana-de-açúcar em Piracicaba, São Paulo. Durante as primeiras décadas, a empresa teve um crescimento gradual, mas a partir de 1986, começou a expandir suas operações significativamente com a aquisição de novas usinas. Em 2005, a Cosan abriu seu capital na B3 e desde então suas ações são negociadas sob o código BVMF CSAN3. Além disso, em 2007, a Cosan passou a ter seus papéis listados também na Bolsa de Nova Iorque (NYSE). A expansão contínua do grupo reflete a força e resiliência da empresa, com suas ações BVMF: CSAN3 sendo uma parte importante do mercado brasileiro.
Atuação da Cosan (BVMF: CSAN3)
A Cosan, cujas ações são identificadas pelo código BVMF: CSAN3, opera em todo o território brasileiro, com maior concentração de suas atividades nas regiões Sul e Sudeste. Além de suas operações no Brasil, a Cosan também tem uma presença global, exportando produtos derivados da cana-de-açúcar e outros bens. Essa diversificação geográfica fortalece a posição da empresa no mercado, tornando as ações BVMF CSAN3 múltiplos mercados dentro e fora do Brasil.
Produtos e Serviços da Cosan (BVMF: CSAN3)
A Cosan S.A., negociada sob o código BVMF: CSAN3, foca sua atuação principalmente nos setores sucroenergético e de combustíveis. A holding é responsável por marcas conhecidas como Raízen Combustíveis, Raízen Energia, Moove, Rumo e Compass Gás e Energia. Além disso, a Cosan também atua no segmento de pagamento digital com a fintech Payly. A variedade de produtos e serviços oferecidos pela Cosan reforça a relevância de suas ações BVMF CSAN3 no mercado financeiro brasileiro.
Como Investir em Ações da Cosan (BVMF CSAN3)
Para investir em ações da Cosan, que são negociadas sob o código BVMF: CSAN3, os interessados devem acessar suas plataformas de corretagem e buscar por este ticker específico. As ações BVMF CSAN3 representam uma empresa com um histórico sólido de crescimento e diversificação, os investidores que buscam exposição a setores estratégicos como energia, logística e biocombustíveis.
Dados Sobre a Empresa
A Cosan S.A., listada na B3 sob o código BVMF CSAN3, possui um valor de mercado de aproximadamente 25,04 bilhões de reais e um patrimônio de 19,78 bilhões de reais. Com 274 funcionários, a empresa atua nos setores de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, oferecendo uma gama diversificada de produtos e serviços. O desempenho financeiro da Cosan reflete sua importância no mercado, com as ações BVMF: CSAN3 sendo amplamente negociadas por investidores que buscam participação em uma empresa consolidada.
Cosan SA (BVMF: CSAN3) – Perfil da Empresa
A Cosan S.A., com ações listadas como BVMF: CSAN3, desempenha um papel crucial na distribuição de combustíveis no Brasil e em várias outras regiões do mundo. Através de sua subsidiária Raízen, a Cosan opera uma vasta rede de postos de combustíveis sob a marca Shell, além de atuar no refino de petróleo, fabricação e comercialização de lubrificantes, e distribuição de gás natural. As operações da Cosan não se limitam ao Brasil, e sua presença global fortalece ainda mais a posição da empresa no setor de energia. As ações BVMF CSAN3 refletem o potencial de crescimento contínuo da empresa em um mercado competitivo e em expansão.
CSAN3 Cotação
| DY Atual: | 3,29% |
| DY médio em 5 anos: | 2,21% |
Cálculo do Preço Teto de CSAN3 – Método de Bazin
Explicação do Método de Bazin
O método de Bazin utiliza o Dividend Yield desejado como base para calcular o preço teto de uma ação. A fórmula é a seguinte:
Preço Teto = Dividendos Anuais / DY Mínimo Desejado
Onde:
- Preço Teto é o valor máximo que se deve pagar pela ação.
- Dividendos Anuais são os dividendos pagos anualmente pela ação.
- DY Mínimo Desejado é o Dividend Yield mínimo desejado pelo investidor.
Cálculo das Médias dos Índices
Para calcular a média do Dividend Yield dos últimos 5 anos, utilizamos os seguintes dados:
- Dividend Yield (Últimos 5 anos): 3,35% (2023), 2,21% (2022), 2,50% (2021), 2,92% (2020), 1,98% (2019)
O cálculo da média é realizado da seguinte forma:
Média do Dividend Yield = (3,35 + 2,21 + 2,50 + 2,92 + 1,98) / 5 = 2,59%
Cálculo Utilizando os Dados de CSAN3
Utilizando a média calculada para CSAN3:
- Cotação Atual: R$ 13,71
- DY Médio 5 Anos: 2,59%
- DY Mínimo Desejado: 6%
O cálculo do preço teto é realizado da seguinte forma:
1. Calcular os Dividendos Anuais: Cotação Atual × (DY Médio / 100)
Dividendos Anuais = 13,71 × (2,59 / 100) = 0,35
2. Calcular o Preço Teto: Dividendos Anuais / DY Mínimo Desejado
Preço Teto = 0,35 / 0,06 = 5,83
Portanto, o preço teto da ação CSAN3, segundo o método de Bazin, é aproximadamente R$ 5,83.
Cálculo do Preço Justo de CSAN3 – Benjamin Graham
Explicação da Fórmula de Benjamin Graham
A fórmula alternativa de Benjamin Graham para calcular o preço justo de uma ação é:
Preço Justo = √ (22.5 × LPA × VPA)
Onde:
- Preço Justo é o valor intrínseco da ação.
- LPA é o lucro por ação.
- VPA é o valor patrimonial por ação.
Cálculo das Médias dos Índices
Para calcular as médias dos índices LPA e VPA dos últimos 5 anos, utilizamos os seguintes dados:
- LPA (Últimos 5 anos): 0,96 (2023), 0,58 (2022), 0,63 (2021), 3,27 (2020), 1,82 (2019)
- VPA (Últimos 5 anos): 11,03 (2023), 11,18 (2022), 11,02 (2021), 7,87 (2020), 23,15 (2019)
O cálculo das médias é realizado da seguinte forma:
Média do LPA = (0,96 + 0,58 + 0,63 + 3,27 + 1,82) / 5 = 1,45
Média do VPA = (11,03 + 11,18 + 11,02 + 7,87 + 23,15) / 5 = 12,85
Cálculo Utilizando os Dados de CSAN3
Utilizando as médias calculadas para CSAN3:
- LPA Médio: R$ 1,45
- VPA Médio: R$ 12,85
O cálculo do preço justo é realizado da seguinte forma:
1. Calcular 22.5 × LPA × VPA: 22.5 × 1,45 × 12,85 = 419,69
2. Calcular a raiz quadrada do resultado: √419,69 = 20,48
Portanto, o preço justo da ação CSAN3, segundo a fórmula alternativa de Benjamin Graham, é aproximadamente R$ 20,48.
| Tipo | Data COM | Pagamento | Valor |
| Dividendos | 05/06/24 | 28/06/24 | 0,451477 |
| Dividendos | 18/05/23 | 31/05/23 | 0,428580 |
| Dividendos | 05/05/22 | 20/05/22 | 0,428110 |
| Dividendos | 14/12/21 | 28/12/21 | 0,374619 |
| Dividendos | 05/05/21 | 20/05/21 | 0,257648 |
| Dividendos | 03/06/20 | 15/06/20 | 0,374438 |
| Dividendos | 02/05/19 | 23/05/19 | 0,249950 |
Ações CSAN3
CSAN3 Status Investimento Análise Técnica
CSAN3 Fundamentos
Dados Fundamentais CSAN3, com esta análise profunda sobre o desempenho da Cosan CSAN3, vai muito além do simples preço das ações.CSAN3 Perfil
Perfil da CSAN3 Cosan, nessa quadro prático mostra uma descrição da empresa junto com categorias principais - setor e indústria.SOBRE A EMPRESA
A Cosan S.A. é uma companhia brasileira de capital aberto, negociada na B3 sob o código CSAN3. Fundada em 1936 a partir da Usina Costa Pinto em Piracicaba, São Paulo, a empresa começou suas atividades no setor sucroenergético e desde então expandiu consideravelmente seu portfólio de negócios, incluindo distribuição de combustíveis, gás natural, lubrificantes, e logística.
A Cosan é controladora de marcas renomadas como Raízen, Comgás, e Moove, além de deter participação significativa na operação da marca Shell no Brasil. A empresa se consolidou como a maior produtora de etanol e exportadora de cana-de-açúcar do mundo, além de ser a maior operadora de ferrovias da América Latina e líder na distribuição de gás natural e combustíveis no Brasil.
Histórico Cosan
O percurso da Cosan começou em 1936 com a fundação da Usina Costa Pinto. A partir da década de 1980, a empresa ampliou suas operações ao adquirir várias usinas e iniciar a exportação de açúcar, culminando em 1993 com o lançamento do Açúcar VHP (Very High Polarization) no mercado externo. Em 2005, a Cosan fez história ao se tornar a primeira empresa de seu setor a abrir capital no Novo Mercado da B3, captando cerca de US$ 400 milhões.
Em 2008, a empresa diversificou ainda mais suas operações com a aquisição da ExxonMobil, entrando no setor de distribuição de combustíveis e lubrificantes. Este movimento foi seguido pela criação da Raízen em 2011, uma joint venture com a Shell, que consolidou a posição da Cosan no mercado de energia. Em 2012, a empresa adquiriu o controle acionário da Comgás, expandindo sua presença no setor de energia.
A expansão internacional continuou em 2018, com a Raízen adquirindo o negócio downstream da Shell na Argentina. A Cosan também investiu no mercado de conveniência no Brasil através de uma joint venture com a Femsa Comércio em 2019, expandindo seu alcance no setor de distribuição.
Informações Complementares
A empresa COSAN, listada na B3 com o código CSAN3, possui um valor de mercado de R$ 25,69 bilhões e um patrimônio de R$ 20,68 bilhões. Com 274 funcionários, a Cosan opera nos setores de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, com destaque no segmento de Exploração, Refino e Distribuição. Nos últimos 12 meses, a empresa registrou um faturamento de R$ 39,68 bilhões e um lucro de R$ 5,57 bilhões, com um P/L de 14,22 e um dividend yield de 3,29%.
DADOS SOBRE A EMPRESA
| Nome da Empresa | Cosan S.A. |
|---|---|
| CNPJ | 50.746.577/0001-15 |
| Papéis da empresa | CSAN3 |
| Papéis Fracionados | CSAN3F |
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