KEPL3 KEPLER WEBER
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KEPL3 Cotação
| DY Atual: | 9,81% |
| DY médio em 5 anos: | 4,93% |
Cálculo do Preço Teto de KEPL3 – Método de Bazin
Explicação do Método de Bazin
O método de Bazin utiliza o Dividend Yield desejado como base para calcular o preço teto de uma ação. A fórmula é a seguinte:
Preço Teto = Dividendos Anuais / DY Mínimo Desejado
Onde:
- Preço Teto é o valor máximo que se deve pagar pela ação.
- Dividendos Anuais são os dividendos pagos anualmente pela ação.
- DY Mínimo Desejado é o Dividend Yield mínimo desejado pelo investidor.
Cálculo das Médias dos Índices
Para calcular a média dos dividendos anuais dos últimos 5 anos, utilizamos os seguintes dados:
- Dividendos Anuais (Últimos 5 anos): R$ 1,08 (2023), R$ 0,82 (2022), R$ 1,56 (2021), R$ 0,78 (2020), R$ 0,04 (2019)
O cálculo da média é realizado da seguinte forma:
Média dos Dividendos Anuais = (1,08 + 0,82 + 1,56 + 0,78 + 0,04) / 5 = 0,86
Cálculo Utilizando os Dados de KEPL3
Utilizando a média calculada para KEPL3:
- Média dos Dividendos Anuais: R$ 0,86
- DY Mínimo Desejado: 6% (0,06)
O cálculo do preço teto é realizado da seguinte forma:
Preço Teto = 0,86 / 0,06 = 14,33
Portanto, o preço teto da ação KEPL3, segundo o método de Bazin, é aproximadamente R$ 14,33.
Cálculo do Preço Justo de KEPL3 – Benjamin Graham
Explicação da Fórmula de Benjamin Graham
A fórmula alternativa de Benjamin Graham para calcular o preço justo de uma ação é:
Preço Justo = √ (22.5 × LPA × VPA)
Onde:
- Preço Justo é o valor intrínseco da ação.
- LPA é o lucro por ação.
- VPA é o valor patrimonial por ação.
Cálculo das Médias dos Índices
Para calcular as médias dos índices LPA e VPA dos últimos 5 anos, utilizamos os seguintes dados:
- LPA (Últimos 5 anos): 1,39 (2023), 1,36 (2022), 4,26 (2021), 5,16 (2020), 2,26 (2019)
- VPA (Últimos 5 anos): 4,11 (2023), 4,04 (2022), 6,65 (2021), 15,41 (2020), 17,28 (2019)
O cálculo das médias é realizado da seguinte forma:
Média do LPA = (1,39 + 1,36 + 4,26 + 5,16 + 2,26) / 5 = 2,89
Média do VPA = (4,11 + 4,04 + 6,65 + 15,41 + 17,28) / 5 = 9,10
Cálculo Utilizando os Dados de KEPL3
Utilizando as médias calculadas para KEPL3:
- LPA Médio: R$ 2,89
- VPA Médio: R$ 9,10
O cálculo do preço justo é realizado da seguinte forma:
1. Calcular 22.5 × LPA × VPA: 22.5 × 2,89 × 9,10 = 591,98
2. Calcular a raiz quadrada do resultado: √591,98 = 24,32
Portanto, o preço justo da ação KEPL3, segundo a fórmula alternativa de Benjamin Graham, é aproximadamente R$ 24,32.
| Tipo | Data COM | Pagamento | Valor |
| JSCP | 12/08/24 | 23/08/24 | 0,087670 |
| Dividendos | 28/06/24 | 10/07/24 | 0,169759 |
| Dividendos | 03/04/24 | 15/04/24 | 0,265897 |
| Dividendos | 03/04/24 | 15/04/24 | 0,157670 |
| JSCP | 28/11/23 | 11/12/23 | 0,069476 |
| Dividendos | 28/11/23 | 11/12/23 | 0,043672 |
| Dividendos | 28/08/23 | 08/09/23 | 0,195532 |
| JSCP | 28/08/23 | 08/09/23 | 0,115623 |
| Dividendos | 21/03/23 | 05/04/23 | 0,434861 |
| Dividendos | 28/11/22 | 15/12/22 | 0,391814 |
| Dividendos | 29/08/22 | 08/09/22 | 0,080254 |
| JSCP | 29/08/22 | 08/09/22 | 0,104550 |
| Dividendos | 23/03/22 | 18/04/22 | 0,095958 |
| Dividendos | 23/03/22 | 18/04/22 | 0,325233 |
| JSCP | 28/06/21 | 08/07/21 | 0,118000 |
| Dividendos | 30/03/21 | 16/04/21 | 0,058053 |
| Dividendos | 30/03/21 | 16/04/21 | 0,102850 |
| JSCP | 21/10/20 | 20/11/20 | 0,050674 |
| Dividendos | 16/04/20 | 31/08/20 | 0,040467 |
| JSCP | 12/12/19 | 27/12/19 | 0,025337 |
| Dividendos | 24/04/19 | 14/05/19 | 0,016403 |
| Dividendos | 25/03/19 | 14/05/19 | 0,016403 |
Ações KEPL3
KEPL3 Análise Técnica
KEPL3 status investimento análise técniasKEPL3 Fundamentos
Dados Fundamentais KEPL3 Analise dos fundamentos com esta análise profunda sobre o desempenho da Kepler Weber, além do simples preço das ações.KEPL3 Perfil Kepler Weber
Perfil da Kepler Weber KEPL3 no quadro prático mostra uma descrição da empresa junto com categorias principais - setor e indústria.SOBRE A EMPRESA
A Kepler Weber S.A. é uma empresa de capital aberto, listada na B3 sob o código KEPL3, que atua no desenvolvimento de soluções para armazenagem e pós-colheita. Fundada em 1936, a empresa é referência na fabricação de sistemas de armazenagem e movimentação de grãos, atendendo tanto o setor agrícola quanto o industrial. Com um valor de mercado de R$ 2,03 bilhões, a Kepler Weber é uma das principais empresas no segmento de máquinas e equipamentos industriais.
A Kepler Weber possui operações industriais em Panambi (RS) e Campo Grande (MS), além de quatro centros de distribuição estrategicamente localizados em Cascavel (PR), Panambi (RS), Campo Grande (MS) e Rio Verde (GO). A empresa tem uma forte presença tanto no Brasil quanto no mercado internacional, exportando para mais de 40 países.
Ao longo de sua história, a Kepler Weber tem se destacado pela inovação e pelo desenvolvimento de soluções tecnológicas que atendem às necessidades de seus clientes. Em 2019, a empresa lançou o IoT Sync na Agrishow, trazendo o conceito de indústria 4.0 para o segmento de pós-colheita.
Histórico Kepler Weber
A história da Kepler Weber começou em 1925, com a fundação de uma pequena ferraria pelos irmãos Otto e Adolfo Kepler Jr. Em 1936, Paulo Otto Weber se juntou à sociedade, formando a Kepler Irmãos & Weber. A empresa passou a operar como sociedade anônima em 1963 e iniciou suas exportações em 1973, com a venda de equipamentos para o Paraguai.
Ao longo das décadas, a Kepler Weber expandiu suas operações, adquirindo outras empresas e lançando novos produtos e soluções para o mercado. Em 1980, a empresa começou a produzir máquinas para fábricas de alimentos balanceados. A partir de 2001, passou a oferecer estruturas metálicas para linhas de transmissão de energia elétrica e suportes para antenas de telecomunicações.
A Kepler Weber continua a se destacar pela inovação, com a criação de unidades voltadas para automação industrial e a construção do maior silo do mundo em 2014, localizado em Primavera do Leste, MT. A empresa tem se mantido na vanguarda do setor, sempre buscando oferecer soluções inteligentes e inovadoras para seus clientes.
Informações Complementares
A empresa Kepler Weber, listada na B3 sob o código KEPL3, possui um valor de mercado de R$ 2,03 bilhões e um patrimônio de R$ 738,24 milhões. Com 1.229 funcionários, a empresa opera no setor de Bens Industriais e no segmento de Máquinas e Equipamentos Industriais. Nos últimos 12 meses, a Kepler Weber teve um faturamento de R$ 1,62 bilhão, gerando um lucro de R$ 249,78 milhões. Seus principais indicadores incluem um P/L de 8,13, um P/VP de 2,75 e um dividend yield de 9,81%.
DADOS SOBRE A EMPRESA
| Nome da Empresa | Kepler Weber S.A. |
|---|---|
| CNPJ | 91.983.056/0001-69 |
| Papéis da empresa | KEPL3 |
| Papéis Fracionados | KEPL3F |
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