AESB3 AES BRASIL
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AESB3 Cotação
| DY Atual: | 0,65% |
| DY médio em 5 anos: | 1,07% |
Cálculo do Preço Teto de AESB3 – Método de Bazin
Explicação do Método de Bazin
O método de Bazin utiliza o Dividend Yield desejado como base para calcular o preço teto de uma ação. A fórmula é a seguinte:
Preço Teto = Dividendos Anuais / DY Mínimo Desejado
Onde:
- Preço Teto é o valor máximo que se deve pagar pela ação.
- Dividendos Anuais são os dividendos pagos anualmente pela ação.
- DY Mínimo Desejado é o Dividend Yield mínimo desejado pelo investidor.
Cálculo das Médias dos Índices
Para calcular a média do Dividend Yield dos últimos 3 anos (não temos dados completos para 5 anos), utilizamos os seguintes dados:
- Dividend Yield (Últimos 3 anos): 0,65% (2023), 0,00% (2022), 1,11% (2021)
O cálculo da média é realizado da seguinte forma:
Média do Dividend Yield = (0,65 + 0,00 + 1,11) / 3 = 0,59%
Cálculo Utilizando os Dados de AESB3
Utilizando a média calculada para AESB3:
- Cotação Atual: R$ 11,41
- DY Médio 3 Anos: 0,59%
- DY Mínimo Desejado: 6%
O cálculo do preço teto é realizado da seguinte forma:
1. Calcular os Dividendos Anuais: Cotação Atual × (DY Médio / 100)
Dividendos Anuais = 11,41 × (0,59 / 100) = 0,067
2. Calcular o Preço Teto: Dividendos Anuais / DY Mínimo Desejado
Preço Teto = 0,067 / 0,06 = 1,12
Portanto, o preço teto da ação AESB3, segundo o método de Bazin, é aproximadamente R$ 1,12.
Cálculo do Preço Justo de AESB3 – Benjamin Graham
Explicação da Fórmula de Benjamin Graham
A fórmula alternativa de Benjamin Graham para calcular o preço justo de uma ação é:
Preço Justo = √ (22.5 × LPA × VPA)
Onde:
- Preço Justo é o valor intrínseco da ação.
- LPA é o lucro por ação.
- VPA é o valor patrimonial por ação.
Cálculo das Médias dos Índices
Para calcular as médias dos índices LPA e VPA dos últimos 3 anos (não temos dados completos para 5 anos), utilizamos os seguintes dados:
- LPA (Últimos 3 anos): -0,22 (2023), 0,22 (2022), 0,25 (2021)
- VPA (Últimos 3 anos): 7,08 (2023), 7,51 (2022), 7,30 (2021)
O cálculo das médias é realizado da seguinte forma:
Média do LPA = (-0,22 + 0,22 + 0,25) / 3 = 0,08
Média do VPA = (7,08 + 7,51 + 7,30) / 3 = 7,30
Cálculo Utilizando os Dados de AESB3
Utilizando as médias calculadas para AESB3:
- LPA Médio: R$ 0,08
- VPA Médio: R$ 7,30
O cálculo do preço justo é realizado da seguinte forma:
1. Calcular 22.5 × LPA × VPA: 22.5 × 0,08 × 7,30 = 13,14
2. Calcular a raiz quadrada do resultado: √13,14 = 3,63
Portanto, o preço justo da ação AESB3, segundo a fórmula alternativa de Benjamin Graham, é aproximadamente R$ 3,63.
| Tipo | Data COM | Pagamento | Valor |
| Dividendos | 22/04/24 | 02/05/24 | 0,07461155 |
| Dividendos | 22/04/24 | 10/05/24 | 0,00000026 |
| Dividendos | 09/08/22 | 30/09/22 | 0,10745100 |
| Dividendos | 09/08/21 | 22/09/21 | 0,06052000 |
| Dividendos | 10/05/21 | 28/05/21 | 0,17036252 |
Ações AESB3
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aesb3 é o código que representa a AES Brasil Energia, uma das líderes em geração de energia renovável no Brasil, com mais de 20 anos de atuação no país. A empresa, que possui um portfólio diversificado de fontes hidráulicas, eólicas e solares, tem uma capacidade instalada de 4,2 GW em operação e mais 1,0 GW em construção, totalizando 5,2 GW de capacidade exclusivamente renovável. Com presença em vários estados brasileiros, incluindo São Paulo, Bahia e Ceará, a AES Brasil busca constantemente aumentar sua capacidade de geração e diversificar suas fontes energéticas com contratos de longo prazo, sempre com foco na criação de valor para seus acionistas.
A AES Brasil é a única empresa do setor elétrico na América Latina a receber a classificação ESG nível “AAA” no MSCI, refletindo seu compromisso com a sustentabilidade e a governança responsável. Com um valor de mercado de R$ 6,87 bilhões e um patrimônio líquido de R$ 4,26 bilhões, a empresa está listada na B3 sob o código aesb3, no segmento de Utilidade Pública e no setor de Energia Elétrica. Nos últimos 12 meses, a AES Brasil registrou um faturamento de R$ 3,58 bilhões e um lucro de R$ 25,96 milhões.
DADOS SOBRE A EMPRESA
| Nome da Empresa | AES Brasil Energia |
|---|---|
| CNPJ | 37.663.076/0001-07 |
| Papéis da empresa | AESB3 |
| Papéis Fracionados | AESB3F |
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